Документ “Перемещение”
“Перемещение” — специальный вид документов, предназначенный для оформления внутренних перемещений товаров в компании с одного склада на другой склад.
При создании новой накладной перемещения многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными Константами: “ОснФирма”, “ОснСклад (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификаций накладных перемещения может выполняться тремя способами:
Спецификация накладной перемещения имеет следующие графы:
Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Проведение данного Документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров на соответствующих складах (см. регистр “ОстаткиТоваров”).
Документ “Списание”
“Списание” — специальный вид документов, предназначенный для оформления актов списания товаров.
При создании нового акта списания некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснСклад (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной Рабочей датой.
Заполнение спецификаций акта списания может выполняться тремя способами:
Спецификация акта списания имеет следующие графы:
Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Проведение данного Документа отмечает только изменение остатков (и стоимости) товаров на складе (см. регистр “ОстаткиТоваров”).
Документ “Ввод остатков товаров”
“Ввод остатков товаров” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить остатки и стоимости товаров на складе без выписывания фиктивных приходных накладных. Проведение данного документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров на соответствующих складах (см. регистр “ОстаткиТоваров”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК товара на складе, который должен быть на складе на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала вычисляется настоящий остаток товара на складе на дату оформления документа, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остаток и стоимость товара на выбранном складе на дату документа становятся равными заданному числу, независимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С:Бухгалтерию”. бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснСклад (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификаций документа может выполняться тремя способами:
Спецификация документа имеет следующие графы:
Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Документ “Ввод остатков по реализации”
“Ввод остатков по реализации” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить остатки и стоимости товаров, числящиеся за реализатором, без выписывания фиктивных приходных или расходных накладных. Проведение данного документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров • за соответствующими реализаторами (см. регистр “УчетРеализации”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК товара за реализатором, который должен быть на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала вычисляется настоящий остаток товара за реализатором на дату оформления документа, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остатки и стоимости конкретных видов товаров за реализатором на дату документа становятся равными заданным значениям, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С:Бухгалтерию”, бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “Оснфирма” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификаций документа может выполняться тремя способами:
Спецификация документа имеет следующие графы:
Документ “Ввод остатков по кредиту”
“Ввод остатков по кредиту” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы При помощи этого документа можно напрямую установить долги по товарному кредиту, числящиеся за клиентом без выписывания фиктивных приходных или расходных накладных. Проведение данного документа отмечает только изменение долгов по товарному кредиту за соответствующим клиентом (см. регистр “УчетКредита”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК долга по товарному кредиту за соответствующим клиентом, который должен быть на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала погашаются все остатки долга по товарным кредитам за соответствующим клиентом на дату оформления документа, затем задается остаток долга по товарному кредиту устанавливается в соответствие с заданным. Таким образом, после проведения данного документа остаток долга по товарному кредиту за соответствующим клиентом на дату документа становится равным заданному значению, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С:Бухгалтерию”, бухгалтерские проводки поданному документу не генерируются.
Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Документ “Ввод остатков по взаиморасчетам”
“Ввод остатков по взаиморасчетам” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить значение взаиморасчетов с клиентом без выписывания фиктивных накладных или платежных документов. Проведение данного документа отмечает только изменение взаиморасчетов с клиентом (см. регистр •Взаиморасчеты”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК взаиморасчетов с клиентом, который должен быть на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала вычисляется настоящий остаток взаиморасчетов с клиентом на дату оформления документа, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток взаиморасчетов с клиентом в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остаток взаиморасчетов с клиентом на дату документа становится равным заданному значению, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С Бухгалтерию”, бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Глава 7 Отчеты и обработка
Типовая конфигурация имеет следующие основные виды отчетов и обработок:
Остатки товаров на складах; Резервы товаров; Материальная ведомость движения товаров; Оборотная ведомость движения товаров; Отчет по кассе; Взаиморасчеты с клиентами; Карточка клиента; Отчет по кредитам; Отчет по реализации; Реестр документов; Загрузка каталога товаров; Загрузка каталога клиентов; Загрузка курсов валют; Экспорт данных в ^Бухгалтерию.
Отчет “Остатки товаров”
Данный отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выбран товар или группа товаров) список товаров и их остатки на всех или только на выбранных складах. Отчет “Остатки товаров” имеет два режима: “По складам” и “По товарам”. Режим “По складам” формирует отчет в разрезе складов. Режим “По товарам” формирует отчет в разрезе товаров.
Отчет “Резервы товаров”
Данный отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выбран товар или группа товаров) список зарезервированных товаров. Отчет “Резервы товаров” имеет два режима: “Кратко” и “Подробно”. Режим “Кратко” формирует отчет, куда включены только результаты резервирования товаров. Режим “Подробно” формирует отчет, куда включены результаты резервирования товаров и соответствующие документы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого подведите указатель на нужный документ и сделайте двойной клик правой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Отчет “Материальная ведомость”
Данный отчет выводит полный или частичный список товаров (если в диалоге выбран товар или группа товаров), их начальные и конечные остатки на всех или только на выбранных складах, а также приход и расход в разрезе Документов или по месяцам.
Отчет “Материальная ведомость” имеет три режима: “Кратко”, “Подробно” и “По месяцам”. Режим “Кратко” формирует отчет, куда включены только результаты движения товаров. Режим “Подробно” формирует отчет, куда включены результаты движения товаров и соответствующие документы. Режим “По месяцам” формирует отчет, куда включены результаты движения товаров и соответствующие документы с разбивкой по месяцам.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Отчет “Оборотная ведомость”
Данный отчет выводит полный или частичный список товаров частичный, сумму и количество проданных, сумму и количество закупленных, сальдо суммы закупки и продажи товаров, а также прибыль от продажи товаров. Отчет может формироваться в разрезах:
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительные элементы управления — кнопки “Диаграмма в Excel”. По нажатию этих кнопок запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводятся диаграммы продажи, закупки, сальдо или прибыли, в том числе во временных разрезах: по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам, которые можно просмотреть. редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Отчет по кассе”
Данный отчет выводит- остатки наличности по всем или только по выбранной валюте. Краткая форма отчета выводит только остатки валюты в кассах. Подробная форма отчета выводит, кроме того, суммы прихода и расхода наличной валюты в кассах с привязкой к документам, по которым проводились данные суммы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и с дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма наличия валюты в кассах, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Взаиморасчеты”
Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов, суммы задолженности, а также приход и расход задолженности в разрезе документов. Отчет “Взаиморасчеты” имеет два режима: “Кратко” и “Подробно”. Режим “Кратко” формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим “Подробно” формирует отчет, куда включены результаты взаиморасчетов с клиентами и соответствующие документы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженности клиентов, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Карточка клиента”
Перед формированием данного отчета следует в диалоговом окне выбрать клиента и интервал времени, за который вы желаете получить карточку клиента. Данный отчет выводит полный список документов, которые влияли на регистр “Взаиморасчеты” по выбранному клиенту, . суммы задолженности, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Отчет “Кредиты”
Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов (если в диалоге выбран клиент по торговому кредиту), с которыми заключены договора о товарном кредите, их конечные остатки задолженности по кредиту, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.
Отчет “Кредиты” имеет три режима: “Краткий”, “Развернутый” и “Подробный”. Режим “Краткий” формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим “Развернутый” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены накладные торгового кредита. Режим “Подробный” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены все документы, относящиеся к торговым кредитам.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженности клиентов по кредиту, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Реализация”
Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов (если в диалоге выбран клиент по реализации), с которыми заключены договора о работе по реализации товаров, их конечные остатки задолженности по реализации, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.
Отчет “Реализация” имеет три режима: “Краткий”, “Развернутый” и “Подробный”. Режим “Краткий” формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим “Развернутый” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены товары на реализации. Режим “Подробный” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами и товаров на реализации, включены документы относящиеся к реализации.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши — нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбритый документ при этом откроется. Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженности клиентов по реализации, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Реестр документов”
Данный отчет позволяет вывести перечень всех документов с произвольной выборкой по значениям реквизитов документов. Перед формированием данного отчета следует в диалоговом окне выбрать:
Все условия выборки связаны между собой логическим “И”. Любое из условий выборки можно не выбирать, тогда вы получите перечень документов без выборки по данному условию. Например, если не указывать условие выборки по складу, то в перечне будут документы по всем складам.
В сформированном отчете “ Реестр Документов” есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого подведите указатель на нужный документ и сделайте двойной клик правой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Загрузка товаров
Данная обработка выполняет ввод списка товаров из специально подготовленного текстового файла в справочник “Товары”. В основном “Загрузка товаров” предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации.
Загрузка товаров состоит из трех режимов: загрузки групп товаров, загрузки подгрупп товаров и загрузки товаров.
Для загрузки групп товаров обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Наименование группы товаров | Текст | не более 100 символов |
Пример файла для загрузки групп товаров:
"2"~"Оборудование, аксессуары и т.п."
"3"~"0бувь производства Бразилии"
"4"~"0оувь производства Португалии"
"5"~"Бытовая техника"
"6"~"ПО фирмы Lotus"
"7"~"ПО фирмы Novell"
Для загрузки подгрупп товаров обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Код подгруппы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 3 | Наименование подгруппы товаров | Текст | не более 100 символов |
Пример файла для загрузки подгрупп товаров:
"2"~"28"~"Женская обувь"
"2"~"29"~"Мужская обувь"
"2"~"30"~"Детская обувь"
Для загрузки товаров обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код подгруппы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Код товара | Текст | не более 5 символов |
| 3 | Наименование товара | Текст | лов |
| 4 | Розничная цена | Текст | * |
| 5 | Мелкооптовая цена | Текст | * |
| 6 | Оптовая цена | Текст | * |
| 7 | Приходная цена | Текст | * |
| 8 | Код валюты | Текст | не более 5 символов |
Тип поля “Текст” означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом “-”.
Пример файла для загрузки товаров:
"107"~"1706"~"ЖурналРСРогтаГ~"8"~"9,5"~"9"~"8"~"1"
"107"~"1707"~"Журнал PC Attack + CD"~"9,6"~"14"~"13"~"9,6"~"1"
"20"~"1855"~"ПринтepHPLJ4V"~"2750"~"2730"~"2700"~"2650"~"1"
"24"~" 1856"~"Бумага A4"~"8"~"7"~"7"~"5"~"1 "
"22"~"1827"~"АРВИД~1031"~"110"~"100"~"90"~"80"~"1"
Загрузка клиентов
Данная обработка выполняет ввод списка клиентов из специально подготовленного текстового файла в справочник “Клиенты”. В основном “Загрузка клиентов” предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации.
"Загрузка клиентов” состоит из двух режимов: загрузки групп клиентов и загрузки клиентов.
Для загрузки групп клиентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп клиентов. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы клиентов | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Наименование группы клиентов | Текст | не более 32 символов |
Пример файла для загрузки групп клиентов:
"1"~"ПОСТАВЩИКИ"
^4"~"ПОКУПАТЕЛИ"
"6"~"дилеры"
"7"~"ПОСТАВЩИКИ ТЕРЕНТЬЕВА"
"10"~"Юридические лица"
"12"~"дилер(нал.)"
"13"~"дилер (б/н)"
Для загрузки клиентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи о клиентах. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы клиентов | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Код клиента | Текст | не более 5 символов |
| 3 | Название клиента | Текст | не более 32 символов |
| 4 | Адрес клиента | Текст | не более 64 символов |
| 5 | ФИО | Текст | не более 32 символов |
| 6 | Телефоны | Текст | не более 32 символов |
| 7 | Банк | Текст | не более 64 символов |
| 8 | р/счет | Текст | не более 16 символов |
| 9 | Корр/счет | Текст | не более 16 символов |
| IU | Корр. Банк | Текст | не более 64 символов |
| 11 | МФО | Текст | не более 16 символов |
Пример файла для загрузки клиентов:
"1"~"52"~"Саймон и Шустер"~~"Гвоздиевский Александр"~"202~55~13"~~~~~
"1"~"53"~"Политекст"~~"Браверман Л.П."~"259~87~42"~~~~~
"2"~"31"~"ПАРАГРАФ~ИНТЕРФЕЙС"~"Средний Каретный пер. 5"~"Амелина Света~~~~~~~
“Загрузка курсов валют”
Данная обработка выполняет ввод списка курсов валют из специально подготовленного текстового файла в справочник “Валюты”. В основном “Загрузка курсов валют” предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации
Обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи курсов валют. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код валюты" | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Курс валюты | Текст | * |
| 3 | Дата курса | Текст | * |
Тип поля “Текст” означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом “~”.
Пример файла:
"
1"-"3537"-"28.12.1994"
"1"-"3776"-"13.01.1995"
"1"-"3916"-"19.01.1995"
"1"-"4645"-"27.12.1995"
"1"-"4848"-"02.12.1994"
"1"-"3275"-"05.12.1994"
